プレスリリース

-　「長期」と「短期」の視点で、幅広い消費トレンドの変化に投資　-

インベスコ・アセット・マネジメント株式会社（代表取締役社長兼CEO：佐藤秀樹、所在地：東京都港区）は、本日2022年２月８日に、「インベスコ 世界消費関連成長株ファンド（愛称：トレンド・シフト）　〈Aコース（為替ヘッジあり）〉／〈Bコース（為替ヘッジなし）〉」（追加型投信／内外／株式）を設定し、運用を開始いたしました。
世界の成長をけん引し、カタチを変えながら私たちの生活を支える「消費」は、持続性のある成長が見込める分野です。世界のGDPの約6割を占める消費は、どの時代においても経済活動の根幹であり、経済成長の原動力であるといっても過言ではありません。この「消費」に着目し、そのトレンドの変化を成長機会として捉えたのが当ファンドです。

消費トレンドは、社会・経済の変化や、テクノロジーの進化、価値観の変化などに伴い移り変わります。当ファンドでは、長期的な消費の構造変化に加え、短期的な消費需要の変動をも捉え、機動的な運用を行うことで、良好なパフォーマンスを目指します。

【長期トレンドと短期トレンドの双方に着目】※1

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当ファンドは主として世界各国の株式を投資対象とし、徹底的なボトムアップ・ファンダメンタル分析に基づき、消費トレンドの変化を捉える有望企業を厳選して投資します。当ファンドは、消費関連株式投資の豊富な経験と実績を有するインベスコの運用チームが運用します。当ファンドが採用する運用戦略は20年超の運用実績を有し、設定来より長期に渡って世界株式を上回るパフォーマンスを実現してきました。また戦略全体の運用資産額は約7,400億円※2に達しており、世界の消費関連株式ファンドの中で最大の規模※3を誇ります。

【パフォーマンスの推移】※4

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当ファンドの詳細につきましては、以下特設サイトをご覧ください。
「インベスコ 世界消費関連成長株ファンド」特設サイト：https://www.invesco.com/jp/ja/global-consumer-trend.html

※1 ファンドの運用についての基本的な考え方を説明したものです。長期トレンドの例、短期トレンドの例については、事例を示したものであり、ファンドの投資行動や運用成果を示唆、保証するものではありません。写真はイメージです。
※2 出所：インベスコ、ブルームバーグ　2021年10月末現在（WM/ロイターのレート（1米ドル＝114.03円、2021年10月末時点）に基づき円換算）
※3 出所：インベスコ、モーニングスター　モーニングスターが分類する「Europe/Africa/Asia-Sector Equity Consumer Goods & Services」カテゴリー内の各社運用戦略の運用資産額を2021年12月1日現在において確認可能な最新の情報に基づき比較しています。分析ツールのモーニングスター・ダイレクトのデータを基にインベスコが集計しています。知的財産権はモーニングスターに帰属します。
※4 出所：インベスコ、モーニングスター　期間：2011年5月末〜2021年10月末、2011年5月末を100として指数化、米ドルベース。代表ファンド：Invesco Global Consumer Trends Fund Class A Acc USD（運用報酬控除後）　世界消費株式：MSCI World Consumer Discretionary Index（配当込み）　世界株式：MSCI　World Index（配当込み）MSCI World Consumer Discretionary Index（配当込み）は、代表ファンドのベンチマークです。MSCI　World Index（配当込み）は、世界株式の市場動向をご理解いただく目的でご参考として掲載しています。図表は、当ファンドが採用する運用戦略と同一の戦略で運用されている代表ファンドのものであり、当ファンドの実績・情報ではありません。当ファンドおよび代表ファンドの将来の投資成果を示唆・保証するものではありません。あくまでご参考としてご理解ください。※モーニングスターが分類する「Europe/Africa/Asia-Sector Equity Consumer Goods & Services」カテゴリー内の各社運用戦略における最も運用期間が長いシェアクラスを抽出して比較。分析ツールのモーニングスター・ダイレクトのデータを基に集計しています。各ファンドの運用報酬控除後の米ドルベース基準価額で集計しています。知的財産権はモーニングスターに帰属します。
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「インベスコ 世界消費関連成長株ファンド〈Aコース（為替ヘッジあり）〉／〈Bコース（為替ヘッジなし）〉」（追加型投信／内外／株式）について

■ファンドのリスク

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■お申し込みメモ・ファンドの費用（野村證券でお申し込みの場合）
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■収益分配に関する留意事項
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インベスコについて
インベスコ・リミテッド（以下、「インベスコ」）は、「素晴らしい投資体験を通じて、人々の人生をより豊かなものにする」ことを会社の存在意義として掲げ、グローバルな運用力を提供する世界有数の独立系資産運用会社です。インベスコは、グローバル市場で培った特色ある運用力を強みとするブランドを傘下に収め、世界中の個人投資家、機関投資家などの顧客の資産運用ニーズに対し、グループの総合力を結集して包括的な解決策を提供しています。インベスコは、世界25ヵ国以上に拠点を置き、ニューヨーク証券取引所に上場しています（証券コード：IVZ）。インベスコに関する詳しい情報は、https://www.invesco.com/corporate（英語）で入手することができます。

インベスコ・アセット・マネジメント株式会社について
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社は、「素晴らしい投資体験を通じて、人々の人生をより豊かなものにする」ことを会社の存在意義として掲げ、グローバルな運用力を提供する世界有数の独立系資産運用会社インベスコの日本拠点です。インベスコ・アセット・マネジメント株式会社は、内外の公的年金・企業年金、事業法人、銀行や保険会社など機関投資家を対象に、株式や債券などの伝統的な投資戦略からオルタナティブなど非伝統的な投資戦略まで幅広い商品およびサービスを提供しています。また、銀行・証券会社・保険会社などを通じて個人投資家向けの投資信託およびサービスを提供しています。インベスコ・アセット・マネジメント株式会社に関する詳しい情報は、http://www.invesco.co.jp で入手することができます。

その他の留意事項
当資料はインベスコ・アセット・マネジメント株式会社が設定・運用する投資信託についてお伝えすることのみを目的として作成したプレスリリースであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。当資料は信頼できる情報に基づいて作成されたものですが、その情報の確実性あるいは完結性を表明するものではありません。
投資信託は、主として国内外の株式や公社債などの値動きのある証券を投資対象とし、投資元本が保証されていないため、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動などにより投資一単位当たりの価値が変動します。したがって、お客さまのご投資された金額を下回ることもあります。投資信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。また、投資信託は、個別の投資信託ごとに投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国などが異なることから、リスクの内容や性質が異なりますので、ご投資に当たっては目論見書や契約締結前交付書面をよくご覧いただき内容・リスクを十分ご理解のうえ、ご自身でご判断ください。

プレスリリース提供：PR TIMES