プレスリリース

株式会社 旅工房

コミットメントライン契約締結に関するお知らせ

(@Press) 2017年09月08日(金)10時45分配信 @Press

オーダーメイドの旅を提供するトラベル・コンシェルジュ・カンパニー、株式会社旅工房(東京都豊島区、代表取締役会長兼社長:高山泰仁、以下「旅工房」)は、株式会社りそな銀行との間でコミットメントライン契約を締結することを決定いたしましたので、お知らせいたします。

1. コミットメントライン設定の目的
今後の事業展開における資金需要に対し、機動的かつ安定的な資金調達手段を確保することを目的としてコミットメントライン契約を締結するものであります。

2. コミットメントライン契約の概要
(1)融資枠設定金額 : 5億円
(2)契約締結日 : 平成29年9月11日(予定)
(3)契約期間 : 1年間
(4)契約金融機関 : 株式会社りそな銀行

3.今後の見通し
当該契約の締結による当社の平成30年3月期連結業績への影響につきましては、軽微と見込まれます。なお、今後の業績に重要な影響が見込まれる場合には、速やかにお知らせいたします。

■ご参考
コミットメントラインとは、予め設定された融資限度額や契約期間の範囲内で、融資の実行が契約金融機関によって確約(コミット)された融資枠のことであり、本契約を締結することにより、必要な資金を必要な時期に融資枠の範囲内で契約金融機関から機動的に調達することができるものです。したがって、当社の事業戦略をより積極的に推進できるとともに、財務の安定性向上につながると考えております。なお、本件により、当社のコミットメントライン契約及び当座貸越契約に基づく資金調達枠は、金融機関7行との間で総額21億円となります。

・旅工房及びトラベル・コンシェルジュ・カンパニーは株式会社旅工房の登録商標です。
・プレスリリースの内容は発表時のものです。最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。


プレスリリース提供元:@Press

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